Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Lepta Special FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 452,75 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 557,39 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,5 mi | R$ 659,21 | — | — | 1,35% | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 757,84 | — | — | 1,50% | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 852,09 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 945,83 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1.034,62 | — | — | 1,56% | 1 |
| nov/2025 | R$ 34,7 mi | R$ 1.119,58 | — | — | 1,34% | 1 |
| out/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 1.204,20 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 31,8 mi | R$ 1.183,75 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1.164,51 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -6,93% | -6,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,80% | 0,80% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maccred FIDC | R$ 57,5 mi | — | — | — |
| Trapp FIDC Industriais de Responsabilidade Ilimitada | R$ 57,5 mi | R$ 1.472,26 | — | — |
| Hawk FIDC Não Padronizados | R$ 57,4 mi | R$ 2.327,17 | — | — |
| Reason X FIDC | R$ 57,3 mi | R$ 1.465,52 | — | — |
| HT3 FIDC | R$ 57,3 mi | R$ 1.192,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.