Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lgg Invest FI em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 5.567,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 5.528,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 5.191,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 5.173,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,5 mi | R$ 5.086,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 4.862,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 4.636,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 4.641,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,7 mi | R$ 4.519,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 4.463,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 4.347,28 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 4.201,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Phronesis FI Multimercado Crédito Privado | R$ 85,9 mi | R$ 7,50 | — | 14 |
| Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 85,9 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Eqtprev Strategy FIC de FIF Multimercado | R$ 85,9 mi | R$ 1,64 | — | 5 |
| Oceana Long Biased Prev FIF Multimercado | R$ 85,9 mi | R$ 1,62 | — | 14 |
| Dália 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 85,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.