Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Phronesis FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 7,50 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 7,54 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 7,51 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 7,48 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 7,37 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 7,84 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 7,76 | — | 14 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 7,60 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 7,57 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 7,51 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 7,40 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 7,27 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lgg Invest FI em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 85,9 mi | R$ 5.567,86 | — | 1 |
| Eqtprev Strategy FIC de FIF Multimercado | R$ 85,9 mi | R$ 1,64 | — | 5 |
| Oceana Long Biased Prev FIF Multimercado | R$ 85,9 mi | R$ 1,62 | — | 14 |
| Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 85,9 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Dália 2 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 85,8 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.