Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Libertas High Grade FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 198,3 mi | R$ 1,76 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 1,74 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,5 mi | R$ 1,72 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 189,5 mi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 229,2 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 223,5 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 221,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 218,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Sp FIF Multimercado | R$ 198,3 mi | R$ 1,99 | — | 8 |
| BB Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento no Exterior FIF | R$ 198,3 mi | R$ 2,23 | — | 1 |
| Verde Am BT60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 198,4 mi | R$ 1,76 | — | 2 |
| Twinsk FI Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 198,7 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Vic Augme Mirante FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 197,9 mi | R$ 272,04 | — | 198 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.