Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vic Augme Mirante FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197,9 mi | R$ 272,04 | — | 198 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 269,41 | — | 203 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 266,52 | — | 224 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,7 mi | R$ 261,85 | — | 240 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 242,0 mi | R$ 258,21 | — | 242 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,9 mi | R$ 255,50 | — | 254 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 258,7 mi | R$ 253,30 | — | 254 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,1 mi | R$ 249,48 | — | 271 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,7 mi | R$ 246,89 | — | 295 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 284,7 mi | R$ 243,45 | — | 302 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 291,8 mi | R$ 240,28 | — | 306 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 297,1 mi | R$ 237,74 | — | 327 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Summit FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 197,8 mi | R$ 1.492,70 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 197,8 mi | R$ 40,26 | — | 1 |
| Itauprev Master V10 FIF Cic Mult | R$ 197,7 mi | R$ 16,37 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 197,5 mi | R$ 2,16 | — | 7.231 |
| Itaú Vértice Sp FIF Multimercado | R$ 198,3 mi | R$ 1,99 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.