Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197,5 mi | R$ 2,16 | — | 7.231 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 203,9 mi | R$ 2,17 | — | 7.481 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,7 mi | R$ 2,14 | — | 7.776 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 221,7 mi | R$ 2,12 | — | 8.298 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,5 mi | R$ 2,08 | — | 8.437 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 227,3 mi | R$ 2,12 | — | 8.303 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,0 mi | R$ 2,12 | — | 8.092 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 216,4 mi | R$ 2,07 | — | 7.766 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 214,7 mi | R$ 2,06 | — | 7.732 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 213,2 mi | R$ 2,03 | — | 7.749 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 212,9 mi | R$ 2,01 | — | 7.775 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 214,5 mi | R$ 1,98 | — | 7.912 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dourado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 197,4 mi | R$ 9,73 | — | 1 |
| Itauprev Master V10 FIF Cic Mult | R$ 197,7 mi | R$ 16,37 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 197,8 mi | R$ 40,26 | — | 1 |
| Summit FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 197,8 mi | R$ 1.492,70 | — | 2 |
| Vic Augme Mirante FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 197,9 mi | R$ 272,04 | — | 198 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.