Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 197,8 mi | R$ 40,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 196,1 mi | R$ 39,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 195,5 mi | R$ 39,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 194,0 mi | R$ 39,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 191,4 mi | R$ 38,97 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 190,5 mi | R$ 38,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 38,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,8 mi | R$ 37,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 237,3 mi | R$ 37,58 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 234,1 mi | R$ 37,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 231,5 mi | R$ 36,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 228,7 mi | R$ 36,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Summit FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 197,8 mi | R$ 1.492,70 | — | 2 |
| Vic Augme Mirante FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 197,9 mi | R$ 272,04 | — | 198 |
| Itauprev Master V10 FIF Cic Mult | R$ 197,7 mi | R$ 16,37 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado | R$ 197,5 mi | R$ 2,16 | — | 7.231 |
| Dourado FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 197,4 mi | R$ 9,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.