Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lilith FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rj Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1.465,48 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1.462,80 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 1.468,52 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 1.449,28 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1.427,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 1.418,20 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 1.313,18 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1.338,35 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 1.324,28 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 1.303,29 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1.290,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1.268,67 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caue Previdência FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Jb Global Portfólio FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 229,81 | — | 1 |
| Tridacna FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 56,56 | — | 3 |
| Es FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,0 mi | R$ 5,55 | — | 1 |
| Safra Prev Lago Azul II FIF Previdenciário Cic Mult Cred Priv Previdenciário | R$ 19,0 mi | R$ 130,90 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.