Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tridacna FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 56,56 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 56,74 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 92,03 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 91,16 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 89,30 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,3 mi | R$ 92,87 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 91,58 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 89,68 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 88,66 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 87,88 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 86,87 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 85,45 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Es FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,0 mi | R$ 5,55 | — | 1 |
| Jb Global Portfólio FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 229,81 | — | 1 |
| Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - Cic FIF | R$ 18,9 mi | R$ 66,01 | — | 1 |
| Lilith FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1.465,48 | — | 2 |
| Caue Previdência FIF Multimercado | R$ 19,0 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.