Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lis Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 705.075,92 | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 714.021,23 | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 732.781,64 | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 0,94 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 0,94 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 0,96 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bodrum FIF em Ações | R$ 728.802,94 | R$ 0,07 | — | 1 |
| Squadra Long Only Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Fundos de Ações | R$ 760.785,63 | R$ 1,04 | — | 13 |
| Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações | R$ 766.404,60 | R$ 1,14 | — | 1 |
| Minas Educação FIF em Ações | R$ 639.478,30 | R$ 0,72 | — | 2 |
| Esh Prospera FI em Ações | R$ 786.094,20 | R$ 0,76 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.