Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lisboa Prev FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Capri Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,2 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fenway FIF Multimercado | R$ 47,3 mi | R$ 7,43 | — | 2 |
| E11EVEN FIC de FI Multimercado | R$ 47,3 mi | R$ 1.663,03 | — | 2 |
| UBS Evolution BE8 FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 47,2 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Trend Ba BRL Advisory Prev Mult Cic Ci Prev | R$ 47,3 mi | R$ 113,25 | — | 5 |
| Krv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 47,3 mi | R$ 3,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.