Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Livramento FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 1.146,75 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,4 mi | R$ 1.131,45 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 1.116,92 | — | — | 1,30% | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 1.102,59 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 1.086,75 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 1.073,86 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 1.059,08 | — | — | 1,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 1.046,01 | — | — | 1,44% | 1 |
| out/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 1.031,13 | — | — | 1,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1.013,00 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 997,14 | — | — | -0,29% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,35% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| St 1015 FIDC | R$ 54,2 mi | — | — | — |
| Guaporé FIDC Classe Única Fechada | R$ 54,2 mi | — | — | — |
| 3HM FIDC | R$ 54,1 mi | R$ 1.094,05 | — | — |
| Revestpag FIDC | R$ 54,0 mi | — | — | — |
| Classe Unica - Prometheus FIC FIDC | R$ 54,3 mi | R$ 1.203,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.