Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Logos Total Return Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Logos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 7,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 7,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 8,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,1 mi | R$ 8,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,6 mi | R$ 8,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 8,46 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 10,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,4 mi | R$ 9,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 8,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,1 mi | R$ 9,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 125,0 mi | R$ 8,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,5 mi | R$ 7,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plugin FIC Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 8.302,62 | — | 2 |
| Plage de Haan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 102,3 mi | R$ 144,79 | — | 4 |
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 2,87 | — | 1 |
| K1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsa | R$ 102,3 mi | R$ 1.120,95 | — | 1 |
| Private Rio Lena FIF Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 64,48 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.