Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Private Rio Lena FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 64,48 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 65,72 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 65,13 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 64,95 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 64,02 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 66,41 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 65,43 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,7 mi | R$ 64,11 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 105,1 mi | R$ 63,72 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 62,82 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,4 mi | R$ 62,00 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,7 mi | R$ 60,88 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Rubi Plus Previdenciário FIF Cic Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 2,87 | — | 1 |
| Plage de Haan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 102,3 mi | R$ 144,79 | — | 4 |
| Plugin FIC Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 8.302,62 | — | 2 |
| Logos Total Return Master FIF Multimercado | R$ 102,3 mi | R$ 7,27 | — | 1 |
| Mcb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 102,2 mi | R$ 277,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.