Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lt Zeragem FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 454,8 mi | R$ 1,52 | — | 108 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 318,7 mi | R$ 1,51 | — | 107 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 329,5 mi | R$ 1,49 | — | 105 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 417,9 mi | R$ 1,47 | — | 106 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 346,8 mi | R$ 1,46 | — | 106 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 373,4 mi | R$ 1,44 | — | 106 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 304,7 mi | R$ 1,43 | — | 98 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 341,5 mi | R$ 1,41 | — | 95 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 382,7 mi | R$ 1,39 | — | 92 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 285,5 mi | R$ 1,38 | — | 90 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 323,1 mi | R$ 1,36 | — | 89 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 298,9 mi | R$ 1,35 | — | 88 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi | R$ 454,6 mi | R$ 16,05 | — | 30 |
| Absolute Hidra Cdi Plus S Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 455,2 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Drys Shelter Master FIF Rf Créd Priv Lp | R$ 455,6 mi | R$ 1,46 | — | 3 |
| Spx Seahawk FIF em Cotas de FI Renda Fixa Access | R$ 453,7 mi | R$ 1,98 | — | 5.658 |
| Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF | R$ 456,1 mi | R$ 20,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.