Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk FIF em Cotas de FI Renda Fixa Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 453,7 mi | R$ 1,98 | — | 5.658 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 454,8 mi | R$ 1,95 | — | 5.671 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 467,4 mi | R$ 1,93 | — | 5.775 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 510,8 mi | R$ 1,90 | — | 5.960 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 541,0 mi | R$ 1,88 | — | 5.956 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 547,8 mi | R$ 1,88 | — | 5.841 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 541,1 mi | R$ 1,86 | — | 5.626 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 551,7 mi | R$ 1,84 | — | 5.460 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 624,9 mi | R$ 1,82 | — | 5.381 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 622,7 mi | R$ 1,80 | — | 5.275 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 600,6 mi | R$ 1,78 | — | 5.057 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 536,8 mi | R$ 1,77 | — | 4.752 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Estratégia III FIF Renda Fixa | R$ 453,0 mi | R$ 1,10 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Rentamaxi | R$ 454,6 mi | R$ 16,05 | — | 30 |
| Lt Zeragem FIF Renda Fixa Simples | R$ 454,8 mi | R$ 1,52 | — | 108 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Brilhante | R$ 452,6 mi | R$ 9,72 | — | 27.253 |
| Atena XP Previdência FIC de FIF Renda Fixa | R$ 452,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.