Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lumina Feeder Brasil II FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 11.282,45 | — | 118 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 11.133,55 | — | 118 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 11.489,53 | — | 118 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 11.492,02 | — | 118 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 891,0 mi | R$ 11.372,59 | — | 118 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 881,2 mi | R$ 11.248,20 | — | 118 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 867,0 mi | R$ 11.066,93 | — | 118 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 848,1 mi | R$ 10.831,23 | — | 118 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 792,3 mi | R$ 11.049,86 | — | 118 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 778,7 mi | R$ 10.860,15 | — | 117 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 789,3 mi | R$ 11.008,40 | — | 117 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 776,7 mi | R$ 10.831,62 | — | 117 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Fof Ge Fc - Cic Mult | R$ 1,02 bi | R$ 1,33 | — | 11 |
| Brasil FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 1.809,73 | — | 5 |
| Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 1,02 bi | R$ 3,93 | — | 64 |
| Itaú Solutions Vega Master FIF Multimercado | R$ 1,01 bi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 1,01 bi | R$ 1,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.