Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Brasil FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.809,73 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.804,81 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1.791,35 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 998,1 mi | R$ 1.783,06 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 993,3 mi | R$ 1.774,37 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.803,78 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.805,41 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 998,0 mi | R$ 1.782,76 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 989,4 mi | R$ 1.767,46 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 975,0 mi | R$ 1.741,79 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 969,4 mi | R$ 1.731,77 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 956,5 mi | R$ 1.708,74 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Solutions Vega Master FIF Multimercado | R$ 1,01 bi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 1,01 bi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Siderius FIF Multimercado | R$ 1,01 bi | R$ 17,57 | — | 4 |
| Lumina Feeder Brasil II FIF | R$ 1,01 bi | R$ 11.282,45 | — | 118 |
| Sicredi FIF em Cic Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo | R$ 1,01 bi | R$ 3,27 | — | 16.896 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.