Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Siderius FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 17,57 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 17,57 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 17,56 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 18,07 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 17,85 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 18,24 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 17,97 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 992,1 mi | R$ 17,22 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 996,1 mi | R$ 17,29 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 958,9 mi | R$ 16,64 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 950,6 mi | R$ 16,50 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 926,1 mi | R$ 16,07 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bay Turquesa FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 1,01 bi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Itaú Solutions Vega Master FIF Multimercado | R$ 1,01 bi | R$ 1,15 | — | 3 |
| Brasil FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 1.809,73 | — | 5 |
| Sicredi FIF em Cic Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo | R$ 1,01 bi | R$ 3,27 | — | 16.896 |
| Vantage FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,01 bi | R$ 2.103,57 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.