Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
M5 Falcon FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 110,5 mi | R$ 1.424,48 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,8 mi | R$ 1.405,23 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 1.387,05 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 1.368,87 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1.348,98 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 1.332,84 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,6 mi | R$ 1.314,26 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 107,9 mi | R$ 1.295,08 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 107,4 mi | R$ 1.278,73 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 122,3 mi | R$ 1.259,22 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 120,2 mi | R$ 1.240,84 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -99,62% | -99,62% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Algarve Coffee II FIDC | R$ 110,5 mi | — | — | — |
| Cylon I FIDC | R$ 110,5 mi | R$ 775,70 | — | — |
| FIDC Juvo | R$ 110,6 mi | — | — | — |
| Tnb FIDC | R$ 110,6 mi | R$ 1.026,47 | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Chronos | R$ 110,4 mi | R$ 3.055,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.