Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tnb FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 1.026,47 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 1.010,97 | — | — | -11,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 1.140,62 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 1.123,96 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 1.105,76 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 1.091,03 | — | — | 1,56% | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 1.074,26 | — | — | 1,63% | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 1.056,91 | — | — | 1,40% | 1 |
| out/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 1.042,47 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1.025,20 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 1.008,98 | — | — | 0,90% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,67% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Juvo | R$ 110,6 mi | — | — | — |
| Algarve Coffee II FIDC | R$ 110,5 mi | — | — | — |
| M5 Falcon FIC de FIDC | R$ 110,5 mi | R$ 1.424,48 | — | — |
| Cylon I FIDC | R$ 110,5 mi | R$ 775,70 | — | — |
| Solis Portfolio Crédito FIC FIDC | R$ 110,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.