Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,4 mi | R$ 2,90 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Long Biased Mfo FIC de FIF Ações | R$ 14,6 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 14,7 mi | R$ 2,32 | — | 386 |
| Fator Escalada FIF em Ações | R$ 14,7 mi | R$ 9.834,70 | — | 3 |
| Faísca FIF em Ações | R$ 14,6 mi | R$ 2,11 | — | 11 |
| Onyx II FIF | R$ 14,5 mi | R$ 1,23 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.