Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 2,32 | — | 386 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 2,32 | — | 398 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 2,29 | — | 412 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 2,48 | — | 423 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 2,49 | — | 433 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 2,54 | — | 450 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 2,49 | — | 465 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,1 mi | R$ 2,32 | — | 489 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,3 mi | R$ 2,39 | — | 502 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 123,0 mi | R$ 2,24 | — | 510 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,6 mi | R$ 2,26 | — | 524 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,6 mi | R$ 2,20 | — | 544 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator Escalada FIF em Ações | R$ 14,7 mi | R$ 9.834,70 | — | 3 |
| Madrid 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações | R$ 14,7 mi | R$ 2,95 | — | 1 |
| Reach Small Caps Bdr FI em Ações | R$ 14,8 mi | R$ 1,16 | — | 54 |
| Absolute Pace Long Biased Mfo FIC de FIF Ações | R$ 14,6 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Manager Brasil Capital Fundo de Invest Financeiro Classe de Invest em Cotas em Ações | R$ 14,8 mi | R$ 159,55 | — | 208 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.