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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 343,8 mi | R$ 1,26 | 0,36% | 1 | 0,24% | 1 |
| mai/2026 | R$ 340,8 mi | R$ 1,26 | 0,66% | 1 | 0,89% | 1 |
| abr/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 1,26 | 0,32% | 1 | 0,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 339,7 mi | R$ 1,26 | 0,48% | 1 | 0,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 341,3 mi | R$ 1,26 | 1,03% | 1 | 0,52% | 1 |
| jan/2026 | R$ 343,0 mi | R$ 1,27 | 0,87% | 1 | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 343,8 mi | R$ 1,27 | 0,79% | 1 | 0,87% | 1 |
| nov/2025 | R$ 343,6 mi | R$ 1,27 | 0,43% | 1 | 1,04% | 1 |
| out/2025 | R$ 341,5 mi | R$ 1,27 | 0,66% | 1 | 0,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 341,0 mi | R$ 1,26 | 0,50% | 1 | 0,42% | 1 |
| ago/2025 | R$ 341,3 mi | R$ 1,26 | 0,59% | 1 | 0,64% | 1 |
| jul/2025 | R$ 341,1 mi | R$ 1,26 | 0,51% | 1 | 0,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AJFI11 | R$ 351,6 mi | R$ 10,46 | 0,52% | 9.565 |
| APXM11 | R$ 355,0 mi | R$ 125,46 | 0,23% | 688 |
| 0A1T11 | R$ 320,1 mi | R$ 172,20 | 0,00% | 1 |
| Encontro das Águas II FII | R$ 386,3 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| LASC11 | R$ 387,8 mi | R$ 131,89 | 0,43% | 618 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.