Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 556,4 mi | R$ 3.718,94 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 541,0 mi | R$ 3.674,88 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 538,0 mi | R$ 3.639,61 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 536,1 mi | R$ 3.605,29 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 535,1 mi | R$ 3.564,31 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 528,6 mi | R$ 3.542,65 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 520,8 mi | R$ 3.505,40 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 510,0 mi | R$ 3.460,06 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 500,9 mi | R$ 3.423,49 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 492,5 mi | R$ 3.382,70 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 484,2 mi | R$ 3.340,18 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 481,3 mi | R$ 3.300,86 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Flexprev Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 556,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Oby Previdência Prêmio FI Multimercado Crédito Privado | R$ 555,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Opus One II FIF Multimercado | R$ 555,5 mi | R$ 11.164,67 | — | 1 |
| Previcel I FIF Multimercado | R$ 557,4 mi | R$ 13,45 | — | 1 |
| UBS Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado | R$ 557,4 mi | R$ 1,69 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.