Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Opus One II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 555,5 mi | R$ 11.164,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 535,8 mi | R$ 10.769,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 542,2 mi | R$ 10.896,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 583,5 mi | R$ 11.728,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 580,9 mi | R$ 11.675,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 563,2 mi | R$ 11.320,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 539,1 mi | R$ 10.834,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 505,5 mi | R$ 10.160,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 501,2 mi | R$ 10.073,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 481,4 mi | R$ 9.675,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 477,6 mi | R$ 9.598,91 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 461,2 mi | R$ 9.270,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Biarritz Institucional FIF Multimercado | R$ 555,4 mi | R$ 5,32 | — | 5 |
| Reims FIF | R$ 555,3 mi | R$ 1.073,23 | — | 7 |
| Oby Previdência Prêmio FI Multimercado Crédito Privado | R$ 555,8 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Mais Vida II FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 556,4 mi | R$ 3.718,94 | — | 4 |
| Itaú Private Flexprev Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 556,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.