Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Malibu Institucional FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,7 mi | R$ 370,01 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 365,77 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 182,0 mi | R$ 361,75 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,7 mi | R$ 357,92 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 354,11 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 349,71 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 175,1 mi | R$ 346,29 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,5 mi | R$ 342,30 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,8 mi | R$ 338,18 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 220,0 mi | R$ 334,65 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 270,1 mi | R$ 330,44 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 305,9 mi | R$ 326,46 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| K2 Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 161,7 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 161,6 mi | R$ 20,19 | — | 1.440 |
| Valora Previdenciário Master FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,6 mi | R$ 2,07 | — | 1 |
| XP Dsa FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 1,06 | — | 17 |
| Unimed Investcoop Ans II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 178,42 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.