Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 20,19 | — | 1.440 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 19,92 | — | 1.458 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 178,3 mi | R$ 19,69 | — | 1.490 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,9 mi | R$ 19,44 | — | 1.528 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,0 mi | R$ 19,23 | — | 1.544 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,2 mi | R$ 19,06 | — | 1.215 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,3 mi | R$ 18,88 | — | 954 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 18,65 | — | 778 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 18,38 | — | 743 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,7 mi | R$ 18,20 | — | 706 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,2 mi | R$ 17,99 | — | 631 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 17,76 | — | 582 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Previdenciário Master FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,6 mi | R$ 2,07 | — | 1 |
| Malibu Institucional FI Renda Fixa | R$ 161,7 mi | R$ 370,01 | — | 8 |
| K2 Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 161,7 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| XP Dsa FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 1,06 | — | 17 |
| Unimed Investcoop Ans II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 161,2 mi | R$ 178,42 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.