Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Absolute Hidra Cdi FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 253,3 mi | R$ 125,68 | — | 1.858 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 124,30 | — | 1.863 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 262,3 mi | R$ 122,63 | — | 1.893 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 293,0 mi | R$ 121,33 | — | 2.041 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 306,4 mi | R$ 121,42 | — | 2.082 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 299,2 mi | R$ 121,34 | — | 1.960 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 283,6 mi | R$ 121,00 | — | 1.787 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 284,5 mi | R$ 118,33 | — | 1.765 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 299,9 mi | R$ 117,37 | — | 1.822 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 313,2 mi | R$ 116,65 | — | 1.876 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 321,1 mi | R$ 116,83 | — | 1.916 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 301,3 mi | R$ 114,01 | — | 1.854 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Fluxo Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 253,5 mi | R$ 1.702,60 | — | 27 |
| Atena Yield D30 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 253,1 mi | R$ 2,12 | — | 4.226 |
| Neo Rf Ativo Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 253,8 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 252,9 mi | R$ 116,50 | — | 1.887 |
| Santander Prev Direcional Consolidador Rf - Cic FIF | R$ 252,9 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.