Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atena Yield D30 FIC de FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 253,1 mi | R$ 2,12 | — | 4.226 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 2,10 | — | 4.137 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 2,07 | — | 4.071 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 206,0 mi | R$ 2,05 | — | 4.037 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,9 mi | R$ 2,02 | — | 4.011 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 193,3 mi | R$ 2,00 | — | 3.960 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,6 mi | R$ 1,98 | — | 3.951 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 184,6 mi | R$ 1,96 | — | 3.835 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 181,9 mi | R$ 1,93 | — | 3.752 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 199,3 mi | R$ 1,91 | — | 3.692 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 192,6 mi | R$ 1,89 | — | 3.718 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 192,5 mi | R$ 1,86 | — | 3.771 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 252,9 mi | R$ 116,50 | — | 1.887 |
| Santander Prev Direcional Consolidador Rf - Cic FIF | R$ 252,9 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
| Safra IMA-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 252,9 mi | R$ 121,30 | — | 1 |
| Safra IMA-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 252,9 mi | R$ 120,03 | — | 48 |
| Manager Absolute Hidra Cdi FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 253,3 mi | R$ 125,68 | — | 1.858 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.