Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra IMA-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 252,9 mi | R$ 121,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 255,4 mi | R$ 121,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 123,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,1 mi | R$ 124,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,4 mi | R$ 121,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 243,9 mi | R$ 122,35 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,3 mi | R$ 119,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,1 mi | R$ 118,70 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 228,9 mi | R$ 118,95 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 226,7 mi | R$ 115,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 255,0 mi | R$ 114,51 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 263,4 mi | R$ 114,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Direcional Consolidador Rf - Cic FIF | R$ 252,9 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
| Safra IMA-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 252,9 mi | R$ 120,03 | — | 48 |
| Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 252,9 mi | R$ 116,50 | — | 1.887 |
| Santander Prev Direcional Renda Fixa - Cic FIF | R$ 252,8 mi | R$ 11,03 | — | 1 |
| Atena Yield D30 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 253,1 mi | R$ 2,12 | — | 4.226 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.