Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra IMA-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 252,9 mi | R$ 120,03 | — | 48 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 255,4 mi | R$ 119,83 | — | 48 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 122,47 | — | 48 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,1 mi | R$ 122,80 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,3 mi | R$ 120,18 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 242,5 mi | R$ 121,20 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,9 mi | R$ 118,58 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 222,8 mi | R$ 117,63 | — | 46 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,5 mi | R$ 117,90 | — | 47 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,3 mi | R$ 114,73 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 253,7 mi | R$ 113,56 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 262,1 mi | R$ 113,10 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra IMA-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 252,9 mi | R$ 121,30 | — | 1 |
| Santander Prev Direcional Consolidador Rf - Cic FIF | R$ 252,9 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
| Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa FI em Infraestrutura | R$ 252,9 mi | R$ 116,50 | — | 1.887 |
| Santander Prev Direcional Renda Fixa - Cic FIF | R$ 252,8 mi | R$ 11,03 | — | 1 |
| Movimento Br FIF Cred Priv Rf | R$ 252,7 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.