Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 173,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 171,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 170,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,4 mi | R$ 170,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 167,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 167,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 165,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 164,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,9 mi | R$ 162,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 161,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 160,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 158,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brain Starboard FIF Multimercado | R$ 52,2 mi | R$ 1.658,04 | — | 38 |
| Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado | R$ 52,2 mi | R$ 1,68 | — | 10.314 |
| Itaú Seleção Multifundos Global Allocation Multimercado Ie FIF Cic | R$ 52,2 mi | R$ 18,22 | — | 761 |
| 3HG Investimentos FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 52,2 mi | R$ 1,30 | — | 9 |
| Mca FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 52,2 mi | R$ 3,57 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.