Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nu Ultravioleta Multiestratégia FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Nu Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 1,68 | — | 10.314 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 1,67 | — | 10.615 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 1,66 | — | 10.856 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 1,67 | — | 10.969 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,64 | — | 10.788 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 1,69 | — | 10.557 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 1,66 | — | 10.048 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 1,61 | — | 9.671 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1,61 | — | 9.579 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1,58 | — | 9.651 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 1,55 | — | 9.732 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 1,53 | — | 9.656 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Multifundos Global Allocation Multimercado Ie FIF Cic | R$ 52,2 mi | R$ 18,22 | — | 761 |
| Manager Absolute Prev FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev | R$ 52,2 mi | R$ 173,20 | — | 1 |
| Brain Starboard FIF Multimercado | R$ 52,2 mi | R$ 1.658,04 | — | 38 |
| Sharp Long Short 2X P FIF em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 52,2 mi | R$ 3,58 | — | 7 |
| Kad Imab Fife FIF Multimercado | R$ 52,2 mi | R$ 1,43 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.