Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Dc I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 230,08 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,7 mi | R$ 232,24 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 230,96 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 116,6 mi | R$ 244,71 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 243,00 | — | 33 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,3 mi | R$ 237,70 | — | 33 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,2 mi | R$ 235,49 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,7 mi | R$ 221,62 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 221,80 | — | 35 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 209,52 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 202,96 | — | 37 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 196,71 | — | 38 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Abacate Classe de Investimento em Ações | R$ 101,4 mi | R$ 2,18 | — | 3 |
| Dyna III FIF | R$ 101,5 mi | R$ 1.479,40 | — | 17 |
| UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes | R$ 101,1 mi | R$ 1,26 | — | 36 |
| Violet Bdr Nível I FIF em Ações | R$ 102,0 mi | R$ 0,71 | — | 1 |
| Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações | R$ 100,7 mi | R$ 1,59 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.