Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,9 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,3 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 1,73 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,5 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Tarkus Advisory FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 100,7 mi | R$ 3,59 | — | 1.173 |
| Trígono Flagship 60 Small Caps FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 100,6 mi | R$ 2,35 | — | 9.223 |
| Truxt Valor Master FIF em Ações | R$ 100,5 mi | R$ 3,92 | — | 4 |
| UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes | R$ 101,1 mi | R$ 1,26 | — | 36 |
| FIC de FIF Agem Ellis Ações | R$ 100,3 mi | R$ 32,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.