Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Genoa Capital Cruise Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 158,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 157,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 155,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 153,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 151,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 153,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,7 mi | R$ 151,01 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,6 mi | R$ 148,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,9 mi | R$ 147,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 145,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,3 mi | R$ 143,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 141,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl - V30 Plus FI Financeiro - Cic Mult | R$ 106,4 mi | R$ 16,07 | — | 1 |
| Lapin FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 106,7 mi | R$ 2,49 | — | 3 |
| Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult | R$ 106,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Kapitalo Zeta Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 106,3 mi | R$ 18,17 | — | 1.303 |
| Ltd Prev FIF Multimercado | R$ 106,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.