Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,9 mi | R$ 1,59 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 124,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 1,57 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,4 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,9 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,1 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,7 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,3 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lapin FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 106,7 mi | R$ 2,49 | — | 3 |
| Itaú Prev Spx Lancer 2 FIF Cic Multimercado | R$ 106,8 mi | R$ 18,59 | — | 4 |
| Manager Genoa Capital Cruise Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 106,6 mi | R$ 158,47 | — | 1 |
| Spx Estratégia Raptor FIF da Cic Mult Crédito Privado | R$ 106,9 mi | R$ 2,01 | — | 15 |
| Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 106,9 mi | R$ 46,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.