Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Estratégia Raptor FIF da Cic Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 2,01 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 2,07 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 2,00 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 1,97 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 1,93 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 2,19 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 184,3 mi | R$ 2,12 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,0 mi | R$ 2,07 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 185,5 mi | R$ 2,06 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,5 mi | R$ 2,05 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,1 mi | R$ 1,99 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,1 mi | R$ 1,95 | — | 19 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rising Moon II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 106,9 mi | R$ 46,85 | — | 1 |
| Itaú Optimus Long Short Plus FIF Multimercado | R$ 106,9 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Ralia FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 106,9 mi | R$ 29,76 | — | 1 |
| Itaú Prev Spx Lancer 2 FIF Cic Multimercado | R$ 106,8 mi | R$ 18,59 | — | 4 |
| Neo Mult B Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult | R$ 106,7 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.