Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 23,65 | — | 177 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 70,11 | — | 177 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 69,35 | — | 177 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,0 mi | R$ 75,79 | — | 177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 74,99 | — | 177 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 79,30 | — | 177 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 78,79 | — | 178 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 77,92 | — | 178 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 77,12 | — | 178 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 76,33 | — | 178 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 75,39 | — | 177 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,1 mi | R$ 92,50 | — | 181 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio FIF Previdenciário Cic Multimercado Previd | R$ 11,4 mi | R$ 112,59 | — | 1 |
| Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| GHT4ONÇAFARI FIF em Cotas de Fundos Deinvestimento Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| BTG Pactual Total Macro FIF Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 1.067,52 | — | 1 |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 11,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.