Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,4 mi | R$ 112,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 112,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 113,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 113,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 111,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 111,11 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 109,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 108,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 108,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 106,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 105,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 104,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Kinea Private Equity V Committed FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 23,65 | — | 177 |
| Bradesco Dividendos 70 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| GHT4ONÇAFARI FIF em Cotas de Fundos Deinvestimento Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 1,04 | — | 5 |
| BTG Pactual Total Macro FIF Multimercado | R$ 11,4 mi | R$ 1.067,52 | — | 1 |
| Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 11,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.