Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kinea Renda Fixa Absoluto FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 145,12 | — | 197 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 143,65 | — | 200 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 142,15 | — | 204 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 140,61 | — | 208 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 139,08 | — | 218 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 138,09 | — | 225 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 137,02 | — | 233 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 135,33 | — | 245 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 133,99 | — | 252 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 132,57 | — | 263 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 130,94 | — | 285 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 129,44 | — | 297 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ii-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 15,8 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 15,8 mi | R$ 9,92 | — | 1 |
| G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 15,8 mi | R$ 111,19 | — | 1 |
| Vinland N Fife FIF Renda Fixa Investimento no Exterior | R$ 15,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
| BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit | R$ 15,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.