Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 9,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 9,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 10,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 10,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 10,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 10,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 10,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 10,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 10,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ii-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 15,8 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
| BB Jk Performance Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit | R$ 15,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Manager Kinea Renda Fixa Absoluto FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 15,8 mi | R$ 145,12 | — | 197 |
| Aurora Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,9 mi | R$ 103,93 | — | 2 |
| Bluemetrix FIF | R$ 15,9 mi | R$ 1,59 | — | 267 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.