Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Man Ahl Target Risk FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 162,91 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 163,48 | — | 46 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 163,27 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 159,79 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 155,47 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 164,96 | — | 36 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 157,78 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 148,44 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 146,92 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 145,24 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 138,91 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 133,61 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie FI Financeiro em Cotas de Fim | R$ 2,5 mi | R$ 0,87 | — | 1 |
| Agora Vinci Equilíbrio Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 2,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Icatu Seg Único C FIC de FIF Mult | R$ 2,5 mi | R$ 11.217,80 | — | 1 |
| Clave Alpha Macro Advisory FIF da Cic Mult | R$ 2,5 mi | R$ 309,43 | — | 45 |
| Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF Cic Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 1,01 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.