Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Pmc Income FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 216,49 | — | 96 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 217,66 | — | 100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 215,09 | — | 105 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 212,37 | — | 109 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 209,50 | — | 113 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 213,35 | — | 116 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 209,73 | — | 111 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 207,45 | — | 113 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 205,02 | — | 111 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 202,33 | — | 109 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 198,74 | — | 105 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 195,83 | — | 105 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Lgt FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 19,7 mi | R$ 1,56 | — | 6 |
| Spine FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 131,45 | — | 1 |
| Fênix FI Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 3,39 | — | 1 |
| Mmdf FIF Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 1,56 | — | 4 |
| Safra Building Block Macro Plus Master FIF Cic Multimercado | R$ 19,7 mi | R$ 130,91 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.