Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 96,32 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 98,31 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 97,29 | — | 53 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 96,54 | — | 53 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 99,98 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 101,61 | — | 53 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 104,80 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 107,97 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 101,88 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 102,49 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 103,68 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 105,69 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Neo Argo Long And Short FIF da Cic Multimercado | R$ 22,3 mi | R$ 171,12 | — | 127 |
| Rio Esperança Dt Ia FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 22,3 mi | R$ 94,90 | — | 3 |
| Safra Prev Galileo FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 22,3 mi | R$ 143,24 | — | 1 |
| Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 |
| Girassol Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 22,3 mi | R$ 16,52 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.