Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex 45 C1 FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Meyenii Imobiliario FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
| Neo Argo Long And Short FIF da Cic Multimercado | R$ 22,3 mi | R$ 171,12 | — | 127 |
| Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 2,60 | — | 736 |
| Dly FIF Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 2,03 | — | 4 |
| MANAGER SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL l FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 22,3 mi | R$ 96,32 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.