Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Spx Seahawk Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 169,90 | — | 370 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 167,88 | — | 367 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 166,16 | — | 353 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 163,81 | — | 351 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 161,25 | — | 361 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 161,58 | — | 365 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 159,46 | — | 360 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 156,74 | — | 370 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 154,54 | — | 386 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 153,13 | — | 401 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 152,25 | — | 413 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 151,04 | — | 424 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI Multimercado Crédito Privado Apoema 2 | R$ 23,4 mi | R$ 3,70 | — | 1 |
| Occam Long & Short Plus FIF Multimercado | R$ 23,4 mi | R$ 5,06 | — | 1 |
| Diamantina FIF Multimercado | R$ 23,4 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Bny Mellon FIF Classe de Investimento Mult | R$ 23,4 mi | R$ 2,80 | — | 1 |
| Safra Prev Moderado Premium FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 23,4 mi | R$ 434,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.