Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Moderado Premium FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 434,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 429,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 427,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 428,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 426,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 426,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 419,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 407,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 404,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 395,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 391,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 385,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 23,4 mi | R$ 3,51 | — | 315 |
| Occam Long & Short Plus FIF Multimercado | R$ 23,4 mi | R$ 5,06 | — | 1 |
| FI Multimercado Crédito Privado Apoema 2 | R$ 23,4 mi | R$ 3,70 | — | 1 |
| Global Equities Allocation T FIC de FI em Ações | R$ 23,4 mi | R$ 1,23 | — | 49 |
| Manager Spx Seahawk Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 23,4 mi | R$ 169,90 | — | 370 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.