Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Sulamérica Excellence FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 614,6 mi | R$ 143,72 | — | 2.801 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 607,9 mi | R$ 142,21 | — | 2.855 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 628,1 mi | R$ 140,60 | — | 2.927 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 634,4 mi | R$ 138,95 | — | 2.956 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 672,1 mi | R$ 137,55 | — | 3.002 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 707,5 mi | R$ 135,97 | — | 3.030 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 724,6 mi | R$ 134,61 | — | 3.107 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 765,8 mi | R$ 133,03 | — | 3.170 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 891,4 mi | R$ 131,42 | — | 3.317 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 942,7 mi | R$ 130,06 | — | 3.433 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 998,5 mi | R$ 128,46 | — | 3.624 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 126,89 | — | 3.817 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dedicata Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv | R$ 614,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Bradesco Mega Lv Dpv FI Financeiro - Ci Rf | R$ 614,3 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Santander Reserva Estrategica II Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo FIF | R$ 614,0 mi | R$ 26,41 | — | 1 |
| Western Asset Soberano II Selic FIF Renda Fixa | R$ 613,8 mi | R$ 2.510,64 | — | 300 |
| Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 613,7 mi | R$ 13,62 | — | 58 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.